Не закрывается 20-й счет в 1С 8.3

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
• Добрый день!
  

  Цитата: Перешли с 7.7 на 8.3 с 01.04.2015.

  А почему не с 1 января?
  Остатки на какое число переносили? Или вручную вносили?

  Цитата: Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо

  Выложите ОСВ по 20 счету за апрель. Не забудьте в настройках поставить все флажки на закладке группировки.

  Цитата: Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцевГде проблема и что делатьВ таблице показано начальное сальдо на счете 20.01Счет Подразделение Сальдо 20.01 -30 200 697,70Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо XМожет кто нибудь знает как иправить ошибку?

  Выложите скрин этой ошибки.
• При переносе в 8.3 были перепутаны субконто по счету 20.
  Разобрав каждую проводку отрицательный остаток пропал. Это правильно?
• Цитата: Разобрав каждую проводку отрицательный остаток пропал. Это правильно?

  Я не поняла слово "разобрав"...
• Проверив каждую перенесенную проводку и отредактировав субконто.
• Цитата: Проверив каждую перенесенную проводку и отредактировав субконто.

  Да, правильно.
  Затраты на 20 счет по дебету группируются по подразделению, по НГ- номенклатурной группе (виду деятельности) и по статьям затрат.
  Выпуск продукции по кредиту группируются по подразделениям и НГ. 
  Если у вас дебет по цеху 3 и НГ - продукция 3, а выпуска этим цехом этой продукции нет, то это НЗП.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Не подскажите, с 2016 переходим на услуги сервиса и розницу. Производство отсутствует.Какую статью затрат  использовать   и как прописать учетную политику.

  Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Спасибо  большое  за помощь.