Не закрывается 19-й счет на сумму НДС с продаж в 1С Бухгалтерия предприятия
Здравствуйте, ситуация такая:
После закрытия месяца воспользовалась помощником по учет НДС, сделала все требуемые операции, потом сформировала оборотно-сальдовую ведомость.
В ней, по дебету счета 19 (субсчета 03 и 04) на конец периода не закрываются суммы. Открыв карточку счета видно, что эти суммы "висят" с документов "реализация товаров и услуг", на основании документов есть счета фактуры, книги покупок и продаж сформированы.
Не понимаю почему 19 счет не закрывается(((
Уже несколько дней не могу понять в чем дело, может подскажете на что обратить внимание?
Прикрепить карточку счета не получается(((Извините
Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7)
В учетной политике стоит галочка "Раздельный учет НДС"
После закрытия месяца воспользовалась помощником по учет НДС, сделала все требуемые операции, потом сформировала оборотно-сальдовую ведомость.
В ней, по дебету счета 19 (субсчета 03 и 04) на конец периода не закрываются суммы. Открыв карточку счета видно, что эти суммы "висят" с документов "реализация товаров и услуг", на основании документов есть счета фактуры, книги покупок и продаж сформированы.
Не понимаю почему 19 счет не закрывается(((
Уже несколько дней не могу понять в чем дело, может подскажете на что обратить внимание?
Прикрепить карточку счета не получается(((Извините
Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7)
В учетной политике стоит галочка "Раздельный учет НДС"
Comments
-
Добрый день!Цитата: В учетной политике стоит галочка "Раздельный учет НДС"У вас есть операции с НДС и без них?
Вы точно выполнили все операции, которые предлагал Помощник? Документ "Формирование записи книги покупок" заполняли? Проводили?
За какой период вы смотрите оборотку? -
Здравствуйте!
прошу прощения, хочу уточнить, документ "реализация товаров и услуг" и 19 могут быть связаны? при раздельном учете могут висеть суммы, но это всегда поступление. может Вы просто ошибочно указываете счет 19 в проводках реализации? -
Прошу прощения!Действительно реализация никакого отношения к 19 счету не имеет!
Исправляю на 90.03.
Ужас какой, выправляю базу сижу, за предыдущего бухгалтера и даже не подумала, что она не правильно указала счет! -
Удачи, в нелегком деле! Если продаж Без НДС и/или 0% в Вас нет, то стоит в учетной политике за 15 год убрать галку о раздельном учете НДС
-
Цитата: Удачи, в нелегком деле! Если продаж Без НДС и/или 0% в Вас нет, то стоит в учетной политике за 15 год убрать галку о раздельном учете НДССпасибо)) А если у нас есть поступление товаров по ставке 18% и 0%, галочка на раздельном учете тоже не нужна?
-
Нет, ненужно. Раздельный учет НДС ведется в тех случаях когда НДС с общехозяйственных расходов нужно распределить на продажи с и без НДС.
-
Цитата: Нет, ненужно. Раздельный учет НДС ведется в тех случаях когда НДС с общехозяйственных расходов нужно распределить на продажи с и без НДС.Спасибо большое за информацию!
